Skip to main content

Automātiska Piemērošana

Pēc tam, kad bankas izraksts ir importēts Maksājumu saskaņošanas žurnālā, Bank Gateway papildina BC standarta saskaņošanu ar četru pakāpju IBAN un vēstures bāzētu meklēšanu. Mērķis — uz katras vēl nepiemērotas rindas piedāvāt iespējamo Klientu, Piegādātāju vai Darbinieku, samazinot manuāli ievadāmo darbu summu.

Piemērošana nemaksā automātiski. Sistēma tikai aizpilda Konta tips un Konta nr. uz rindas; lietotājs pirms grāmatošanas (F9) joprojām vizuāli pārbauda, ka piedāvātais saņēmējs ir pareizs.

Pārslēgs uz Bankas konta kartiņas​

Funkcija ir ieslēgta vai izslēgta katram bankas kontam atsevišķi.

  1. Atveriet Bankas konta kartiņu

  2. Sadaļā Bank Gateway atzīmējiet vai noņemiet atzīmi laukam Automātiski piedāvāt pusi pēc IBAN

  3. Izmaiņas stājas spēkā nākamajai izrakstu importēšanai uz šo kontu

image-20260425-183640.png

Ieslēdziet šo pārslēgu pakāpeniski — viens bankas konts vienā nedēļā. Tas ļauj salīdzināt rezultātus pirms un pēc, un pārliecināties, ka piedāvājumu kvalitāte ir pieņemama jūsu datu kontekstam.

Četru pakāpju meklēšanas ķēde​

Katrai nepiemērotai rindai pakāpes tiek izmēģinātas norādītajā kārtībā. Pirmā pakāpe, kas atrod viennozīmīgu atbildi, uzvar — pārējās tiek izlaistas.

|

|

Pakāpe

|

Avots

|

Match Confidence

| | --- | --- | --- | --- | |

1

|

IBAN vēsture

|

Iepriekš grāmatotās Maksājumu saskaņošanas rindas ar to pašu sūtītāja IBAN

|

Medium

| |

2

|

Master-data IBAN

|

Klientu / Piegādātāju / Darbinieku bankas kontu IBAN ieraksti

|

Medium

| |

3

|

Saņēmēja vārda vēsture

|

Iepriekš grāmatotās rindas ar to pašu Related-Party Name

|

Low

| |

4

|

Apraksta vēsture

|

Iepriekš grāmatotās rindas ar līdzīgu apraksta sākumu

|

Low

|

Kāpēc IBAN-bāzētie matči ir Medium, bet vārda/apraksta — Low​

IBAN ir grūti viltot un katrai pusei ir stabils laika gaitā — divas pirmās pakāpes ir uzticamas. Saņēmēja vārds un apraksta teksts ir paša maksātāja ievadīti brīvā formā un satur drukas kļūdas, saīsinājumus un transliterāciju (latīņu vs. kirilica) — tāpēc šīs pakāpes paliek Low.

Vēstures pakāpju nosacījumi​

  • IBAN vēsture, Vārda vēsture, Apraksta vēsture: nepieciešami vismaz 2 ieraksti vēsturē, visi uz vienu un to pašu Konta tipu + Nr. Ja vēsturē ir divi atšķirīgi saņēmēji ar šo pašu IBAN/vārdu/aprakstu — sistēma šo pakāpi izlaiž.

  • Master-data IBAN: IBAN ir jāatrod tieši vienā nebloķētā Klienta, Piegādātāja vai Darbinieka bankas kontā. Ja IBAN ir reģistrēts vairāku pušu bankas kontos — sistēma šo pakāpi izlaiž (uzskata par neviennozīmīgu).

Auto-Apply Reason FactBox​

Maksājumu saskaņošanas žurnālā Atbilstības detalizēta informācija panelī labajā pusē tiek parādīts lauks Automātiskās piemērošanas iemesls. Tas redzams tikai tām rindām, kurām piemērošana ir notikusi automātiski un saglabāts iemesls.

Iespējamie ziņojumi (latviski parādās, ja sistēmas valoda ir latviešu):

| Pakāpe

|

Ziņojuma piemērs

| | --- | --- | |

IBAN vēsture

|

Auto-filled from 3 past payments with this IBAN to Customer C00010.

| |

Master-data IBAN

|

Auto-filled from master-data IBAN match to Vendor V00050.

| |

Vārda vēsture

|

Auto-filled from 2 past payments with this Related-Party Name to Customer C00012.

| |

Apraksta vēsture

|

Auto-filled from 2 past payments with similar description to Vendor V00041.

|

image-20260425-184057.png

Kolonna Atbilstības ticamība rāda piemērošanas uzticamības līmeni. Sakārtojiet rindas pēc šīs kolonnas (Zēms pirmais), lai vispirms pārbaudītu mazāk uzticamos piedāvājumus.

IBAN vēstures uzkrāšana​

Pēc katras Maksājumu saskaņošanas grāmatošanas, sūtītāja IBAN no izraksta rindas tiek saglabāts uz Posted Payment Recon. Line ierakstā (lauks JML Rel-Party Bank Acc. No., normalizēts ar lielajiem burtiem un bez atstarpēm).

Šis lauks ir vēstures pakāpju (IBAN, Vārda, Apraksta) datu avots — līdz ar to, jo ilgāk Bank Gateway tiek izmantots, jo precīzāka kļūst automātiskā piemērošana. Pirmajās nedēļās lielāko daļu darba veiks Master-data IBAN un BC standarta saskaņošana; pēc dažiem mēnešiem dominēs IBAN vēstures pakāpe.

Manuāla pārbaude un grāmatošana​

Pat ar ieslēgtu automātisko piemērošanu grāmatošana paliek manuāla:

  1. Importējiet izrakstu (manuāli vai caur Job Queue — skatiet Izrakstu saņemšana sadaļu)

  2. Sistēma piemēro Konta tipu un Nr. tām rindām, kur atrasta atbilde

  3. Pārbaudiet rindas — īpaši tās ar Match Confidence = Low

  4. Labojiet manuāli, kur nepieciešams (mainiet Konta nr. vai izvēlieties citu rindu Apply Manually dialogā)

  5. Nospiediet Post Payments and Reconcile Bank Account (F9)

Automātiskā piemērošana balstās uz heiristiku, nevis uz dokumentu numuriem vai summām. Iespējamas kļūdainas piemērošanas, ja vairākiem klientiem ir līdzīgi vārdi vai ja viena klienta IBAN tiek izmantots maksājumiem cita klienta vārdā. Vienmēr pārbaudiet pirms grāmatošanas.

Mijiedarbība ar BC standarta saskaņošanu​

Bank Gateway pakāpes darbojas pēc BC standarta saskaņošanas:

  1. BC standarta matcher meklē atbilstības atvērtajos klientu/piegādātāju ierakstos pēc dokumenta numura, summas un saņēmēja vārda

  2. Ja BC standarta matcher atrod augstas uzticamības saskaņojumu — rinda paliek BC piemērotā stāvoklī (parasti High vai Medium)

  3. Bank Gateway pakāpes tiek izmēģinātas tikai tām rindām, kuras BC standarta matcher atstāja nepiemērotas

Tas nozīmē, ka esošā BC funkcionalitāte (Match Manually, Apply Automatically) turpina darboties bez izmaiņām — Bank Gateway pievieno papildu meklēšanas slāni virs tās.