Skip to main content

Automātiska Piemērošana

Pēc tam, kad bankas izraksts ir importēts Maksājumu saskaņošanas žurnālā, Bank Gateway papildina BC standarta saskaņošanu ar četru pakāpju IBAN un vēstures bāzētu meklēšanu. Mērķis — uz katras vēl nepiemērotas rindas piedāvāt iespējamo Klientu, Piegādātāju vai Darbinieku, samazinot manuāli ievadāmo darbu summu.

Piemērošana nemaksā automātiski. Sistēma tikai aizpilda Konta tips un Konta Nr. uz rindas; lietotājs pirms grāmatošanas (F9) joprojām vizuāli pārbauda, ka piedāvātais saņēmējs ir pareizs.

Pārslēgs uz Bankas konta kartes​

Funkcija ir ieslēgta vai izslēgta katram bankas kontam atsevišķi.

  1. Atveriet Bankas konta karti

  2. Sadaļā Bank Gateway atzīmējiet vai noņemiet atzīmi laukam Automātiski piedāvāt pusi pēc IBAN

  3. Izmaiņas stājas spēkā nākamajai izrakstu importēšanai uz šo kontu

image-20260429-185041.png

Ieslēdziet šo pārslēgu pakāpeniski — viens bankas konts vienā nedēļā. Tas ļauj salīdzināt rezultātus pirms un pēc, un pārliecināties, ka piedāvājumu kvalitāte ir pieņemama jūsu datu kontekstam.

Četru pakāpju meklēšanas ķēde​

Katrai nepiemērotai rindai pakāpes tiek izmēģinātas norādītajā kārtībā. Pirmā pakāpe, kas atrod viennozīmīgu atbildi, uzvar — pārējās tiek izlaistas.

#PakāpeAvotsAtbilstības ticamība
1IBAN vēstureIepriekš grāmatotās Maksājumu saskaņošanas rindas ar to pašu sūtītāja IBANVidējs
2Master-data IBANKlientu / Piegādātāju / Darbinieku bankas kontu IBAN ierakstiVidējs
3Saņēmēja vārda vēstureIepriekš grāmatotās rindas ar to pašu Saistītas puses nosaukumuZems
4Apraksta vēstureIepriekš grāmatotās rindas ar līdzīgu apraksta sākumuZems

Kāpēc IBAN-bāzētie matči ir Vidējs, bet vārda/apraksta — Zems​

IBAN ir grūti viltot un katrai pusei ir stabils laika gaitā — divas pirmās pakāpes ir uzticamas. Saņēmēja vārds un apraksta teksts ir paša maksātāja ievadīti brīvā formā un satur drukas kļūdas, saīsinājumus un transliterāciju (latīņu vs. kirilica) — tāpēc šīs pakāpes paliek Zems.

Vēstures pakāpju nosacījumi​

  • IBAN vēsture, Vārda vēsture, Apraksta vēsture: nepieciešami vismaz 2 ieraksti vēsturē, visi uz vienu un to pašu Konta tipu + Nr. Ja vēsturē ir divi atšķirīgi saņēmēji ar šo pašu IBAN/vārdu/aprakstu — sistēma šo pakāpi izlaiž.

  • Master-data IBAN: IBAN ir jāatrod tieši vienā nebloķētā Klienta, Piegādātāja vai Darbinieka bankas kontā. Ja IBAN ir reģistrēts vairāku pušu bankas kontos — sistēma šo pakāpi izlaiž (uzskata par neviennozīmīgu). Darbiniekiem tiek pārbaudīti abi lauki — IBAN un Bankas konta Nr. (priekšroka IBAN); Privātuma bloķēti darbinieki tiek izlaisti.

Lauks Automātiskās piemērošanas iemesls​

Maksājumu saskaņošanas žurnālā Atbilstības detalizēta informācija panelī labajā pusē tiek parādīts lauks Automātiskās piemērošanas iemesls. Tas redzams tikai tām rindām, kurām piemērošana ir notikusi automātiski un saglabāts iemesls.

Iespējamie ziņojumi:

PakāpeZiņojuma piemērs
IBAN vēstureAutomātiski aizpildīts no 3 iepriekšējiem maksājumiem ar šo IBAN uz Klients C00010.
Master-data IBANAutomātiski aizpildīts no pamatdatu IBAN sakritības uz Piegādātājs V00050.
Vārda vēstureAutomātiski aizpildīts no 2 iepriekšējiem maksājumiem ar šo saistītās puses nosaukumu uz Klients C00012.
Apraksta vēstureAutomātiski aizpildīts no 2 iepriekšējiem maksājumiem ar līdzīgu aprakstu uz Piegādātājs V00041.

image-20260429-185824.png

Kolonna Atbilstības ticamība rāda piemērošanas uzticamības līmeni. Sakārtojiet rindas pēc šīs kolonnas (Zems pirmais), lai vispirms pārbaudītu mazāk uzticamos piedāvājumus.

IBAN vēstures uzkrāšana​

Pēc katras Maksājumu saskaņošanas grāmatošanas, sūtītāja IBAN no izraksta rindas tiek saglabāts uz Iegr. maksājuma saskaņ. rinda ierakstā (lauks Saistītās puses bankas konta Nr., normalizēts ar lielajiem burtiem un bez atstarpēm).

Šis lauks ir vēstures pakāpju (IBAN, Vārda, Apraksta) datu avots — līdz ar to, jo ilgāk Bank Gateway tiek izmantots, jo precīzāka kļūst automātiskā piemērošana. Pirmajās nedēļās lielāko daļu darba veiks Master-data IBAN un BC standarta saskaņošana; pēc dažiem mēnešiem dominēs IBAN vēstures pakāpe.

Manuāla pārbaude un grāmatošana​

Pat ar ieslēgtu automātisko piemērošanu grāmatošana paliek manuāla:

  1. Importējiet izrakstu (manuāli vai caur Job Queue — skatiet Izrakstu saņemšana sadaļu)

  2. Sistēma piemēro Konta tipu un Nr. tām rindām, kur atrasta atbilde

  3. Pārbaudiet rindas — īpaši tās ar Atbilstības ticamība = Zems

  4. Labojiet manuāli, kur nepieciešams (mainiet Konta Nr. vai izvēlieties citu rindu Attiecināt manuāli dialogā)

  5. Nospiediet Grāmatot maksājumus un saskaņot bankas kontu (F9)

Automātiskā piemērošana balstās uz heiristiku, nevis uz dokumentu numuriem vai summām. Iespējamas kļūdainas piemērošanas, ja vairākiem klientiem ir līdzīgi vārdi vai ja viena klienta IBAN tiek izmantots maksājumiem cita klienta vārdā. Vienmēr pārbaudiet pirms grāmatošanas.

Mijiedarbība ar BC standarta saskaņošanu​

Bank Gateway pakāpes darbojas pēc BC standarta saskaņošanas:

  1. BC standarta matcher meklē atbilstības atvērtajos klientu/piegādātāju ierakstos pēc dokumenta numura, summas un saņēmēja vārda

  2. Ja BC standarta matcher atrod augstas uzticamības saskaņojumu — rinda paliek BC piemērotā stāvoklī (parasti Augsts vai Vidējs)

  3. Bank Gateway pakāpes tiek izmēģinātas tikai tām rindām, kuras BC standarta matcher atstāja nepiemērotas

Tas nozīmē, ka esošā BC funkcionalitāte (Atrast atbilstības manuāli, Attiecināt automātiski) turpina darboties bez izmaiņām — Bank Gateway pievieno papildu meklēšanas slāni virs tās.

Automātiska grāmatošana​

Maksājumu saskaņošanas paketes, kas ir saņemtas caur Gateway un kurās visas rindas ir automātiski piemērotas ar augstu ticamību, var tikt grāmatotas bez manuālas iesaistes. Funkcija ir izvēles un tiek ieslēgta atsevišķi katram bankas kontam.

Pārslēgs uz Bankas konta kartes​

  1. Atveriet Bankas konta karti

  2. Sadaļā Bank Gateway atzīmējiet lauku Automātiski grāmatot Gateway paketes ar augstu ticamību

  3. Izmaiņas stājas spēkā nākamajā Gateway izraksta saņemšanā uz šo kontu

Pēc noklusējuma pārslēgs ir izslēgts — esošā uzvedība (matching tikai, manuāla grāmatošana) paliek bez izmaiņām, līdz lietotājs apzināti ieslēdz funkciju.

Kad automātiskā grāmatošana notiek​

Automātiska grāmatošana notiek tikai tad, ja izpildās visi šie nosacījumi:

  1. Pakete ir izveidota caur Gateway izrakstu saņemšanu (manuāli no Maksājumu saskaņošanas žurnālu saraksta vai plānoti caur atskaiti Iegūt izrakstus no Bank Gateway)

  2. Bankas kontā Automātiski grāmatot Gateway paketes ar augstu ticamību ir ieslēgts

  3. Bankas kontā Atspējota maksājumu automātiska sasaiste ir izslēgts (BC standarta saskaņošana darbojas)

  4. Visu importēto rindu Atbilstības ticamība pēc saskaņošanas ir Augsta vai Augsta — Teksta-uz-konta sasaistīšana

Ja kaut viena rinda ir Vidējs, Zems, Manuāls, Pieņemts vai Nav — pakete paliek atvērta lietotāja pārbaudei, un grāmatošana netiek izpildīta.

"Grāmatot tikai maksājumus" režīms​

Automātiskā grāmatošana izmanto BC iebūvēto režīmu Grāmatot tikai maksājumus (Post Payments Only). Tas nozīmē:

  • Klientu / Piegādātāju virsgrāmatas ieraksti tiek piemēroti un slēgti

  • Bankas konta izraksts (Bank Account Statement) NETIEK izveidots — pilna bankas konta saskaņošana paliek manuāla

  • Sistēma neatver dialogu Grāmatot maksājumus un saskaņot bankas kontu (lapa 417), kurš parasti pieprasa Sākuma atlikumu un Beigu atlikumu

Tas atbilst lielākajai daļai automatizācijas scenāriju (pārklāt importētos maksājumus ar atvērtajiem dokumentiem) un ļauj atsevišķi veikt pilnu bankas konta saskaņošanu pēc grafika (piemēram, mēneša beigās).

Kāpēc Augsta — Teksta-uz-konta sasaistīšana arī kvalificējas​

BC standartā kontroles funkcija ConfidenceLevelPermitToPost pieņem tikai tieši Augsta ticamību un izslēdz Augsta — Teksta-uz-konta sasaistīšana. Bank Gateway šeit apzināti atšķiras no standarta uzvedības:

  • Teksta-uz-konta sasaistīšanas ieraksti rodas no lietotāja konfigurētiem deterministiskiem noteikumiem (lapa Teksta–konta sasaiste)

  • Tādēļ to ticamība ir vismaz tik augsta kā noteikumu bāzētā Augsta

  • Lietotāja kustība (uzlikt teksta sasaisti) jau ir bijusi — automātiska grāmatošana to izpilda bez papildu apstiprinājuma

Ja vēlaties strikti sekot BC standartam — atstājiet pārslēgu izslēgtu un grāmatojiet manuāli.

Kļūdu apstrāde un telemetrija​

Ja Gateway vai grāmatošanas codeunit atgriež kļūdu:

  • Manuālā kontekstā (no saraksta): kļūda tiek parādīta lietotājam standarta veidā, pakete paliek nepiegrāmatota

  • Plānotā kontekstā (Job Queue): kļūda tiek norādīta atskaites kļūdu skaitītājā un Procesa rindas ieraksta žurnālā; pārējās paketes turpina apstrādi

Veiksmīgas un neveiksmīgas automātiskas grāmatošanas tiek reģistrētas Application Insights telemetrijā ar notikumu kodiem JMLBG0001 (veiksme) un JMLBG0002 (kļūme). Telemetrijas dimensijas: BankAccountNo, StatementNo, BankGatewayType.

Automātiskā grāmatošana ir neatgriežama bez maksājumu apgrieziena. Pirms ieslēgšanas pārliecinieties, ka jūsu IBAN/master-data datu kvalitāte ir pietiekama, ka Maksājumu piemērošanas noteikumi (lapa Maksājumu piemērošanas noteikumi) atspoguļo jūsu uzņēmuma realitāti, un ka esat izpildījuši vairākus testa ciklus ar pārslēgu izslēgtu, lai apstiprinātu Augstas ticamības rindu kvalitāti.