Salīdzināšanas akts - piegādātājs

Izdruka Piegādātāju bilances saskaņošana paredzēta debitoru parādu saskaņošanai ar uzņēmuma klientiem.

Aizpildāmie lauki atskaites pieprasījuma lapā:

Saskaņošanas datums – datums, uz kuru tiek salīdzināti atlikumi;

Atgriešanas datums – datums, līdz kuram klientam jāatgriež saskaņošanas akts;

Atbildes Atgriešanas adrese – adrese uz kuru jāatgriež saskaņošanas dokumentu;

Iekļaut klienta parādus – salīdzināšanas aktā tiks iekļauti parādi piegādātājam, ja klienta un piegādātāja kartiņas ir savstarpēji saistītas caur kontaktpersonas kartiņu;

Drukāt detaļas – salīdzināšanas aktam tiks pievienots parāda atšifrējums, kas iekļauj klienta atvērtos ierakstus uz saskaņošanas datumu;

Drukāt, ja atlikums nav nulle – salīdzināšanas aktā tiks iekļauti tikai tie klienti, kuriem atlikums uz saskaņošanas datumu nav nulle;

Drukāt summas valūtā – ja klienta ieraksti ir valūtās, parāds tiks parādīts oriģinālajās valūtās;

Līguma Nr. – norāda savstarpēja līguma numuru.

Cilnē Piegādātājs pēc nepieciešamības var atlasīt klientus, kuriem nepieciešams sagatavot salīdzināšanas aktu.

Ilustrācija 13-3 “Salīdzināšanas akts – piegādātāji pieprasījuma lapa”

Ilustrācija 13-4 “Izdruka Salīdzināšanas akts – piegādātāji”