Skip to main content

Maksājumu uzdevumu eksports

Uzstādījumi maksājumu eksportam SEPA​

Lai eksportētu maksājuma uzdevumus SEPA formātā, jānodefinē Bankas eksporta/importa uzstādījumi, kur jāaizpilda sekojoši lauki:

  • Kods – unikāls kods SEPEXP;

  • Nosaukums – apraksts;

  • Virziens – Eksports;

  • Apstrādes kods bloka ID – 1220

  • Pārbaudīt eksportēšanas koda bloku – 1223;

Ilustrācija 3‑1 “Bankas eksporta/importa uzstādījumi eksportam SEPAformātā”

Banku konta kartiņā nepieciešams norādīt:

  • Maksājuma eksporta formāts – jānorāda iepriekšējā solī izveidotais Bankas eksporta/importa uzstādījuma kods;

  • Maksājumu uzdevumu ziņ.num. – jānorāda numuru sērija maksājumu uzdevumu ziņojumu numurēšanai.

Ilustrācija 3‑2 “Bankas konta uzstādījumi maksājumu eksportam”

Maksājumu uzdevumu sagatavošana un eksports​

Maksājumu uzdevumus sagatavo un eksportē uz banku Maksājumu žurnālā, izmantojot Dynamics 365 Business Central standarta funkcijas. Maksājuma žurnāla rindas var aizpildīt gan izmantojot funkciju Ierosināt maksājumus piegādātājiem, gan manuāli. Maksājumus eksportē ar funkcijas Eksportēt maksājumus failā palīdzību.

Ilustrācija 3‑3 “Funkcija Eksportēt maksājumus failā Maksājumu žurnālā”