V/G konta apgrozījums pa klientiem/piegādātājiem

Atskaites V/G konta apgrozījums pa klientiem un piegādātājiem ir paredzētas, lai varētu iegūt virsgrāmatas konta apgrozījumu sadalījumā pa klientiem vai piegādātājiem. Parasti šīs atskaites tiek izmantotas, lai analizētu avansu un uzkrāto ieņēmumu vai izdevumu apgrozījumu, un atlikumu pa klientiem vai piegādātājiem. Debitoru un kreditoru analīzei labāk piemērotas standarta Dynamics 365 Business Central atskaites.

Ilustrācija 13-19 “Atskaišu V/G konta apgrozījums pa klientiem un V/G konta apgrozījums pa piegādātājiem pieprasījuma lapas”

Lai izdrukātu atskaiti, jānorāda:

Perioda sākums un Perioda beigas – sākuma un beigu datums periodam, par kuru vēlaties sagatavot atskaiti;

Drukāt detalizēti/detaļas – jāatzīmē, ja vēlaties atskaitē redzēt katra darījuma atšifrējumu. Ja opcija nebūs atzīmēta, perioda apgrozījums tiks parādīts summētā veidā;

V/G konta Nr. – norādiet, kura virsgrāmatas konta apgrozījumu nepieciešams parādīt atskaitē.

Pēc nepieciešamības var norādīt papildus filtrus cilnēs Klients/Piegādātājs, lai tiktu parādīti tikai izvēlēto klientu vai piegādātāju apgrozījumi.

Ilustrācija 13-20 “V/G konta apgrozījums pa klientiem bez detalizācijas”

Ilustrācija 13-21 “V/G konta apgrozījums pa klientiem ar detalizāciju”

Veidojot šīs atskaites, ņemiet vērā, ka ne visiem virsgrāmatas kontu ierakstiem tiek piesaistīti klienti vai piegādātāji, līdz ar to ne visu virsgrāmatas kontu apgrozījumu iespējams atšifrēt pa klientiem vai piegādātājiem. Piemēram, veicot grāmatojumus starp diviem virsgrāmatas kontiem virsgrāmatas žurnālā, grāmatojumam nav norādīts ne klients, ne piegādātājs. Atskaitēs grupēšanai tiek izmantoti lauki Avota tips un Avota Nr. Ja virsgrāmatas ierakstam šie lauki ir aizpildīti ar informāciju par klientu un piegādātāju, tad arī iespējams izveidot atskaiti par V/G konta apgrozījumu pa klientiem/piegādātājiem.