Darbinieku algas izmaksas reģistrācija pēc banku reģistra datiem

Daudzi uzņēmumi darbinieku maksājumu datus ieraksta algas modulī pēc faktiskā maksājuma veikšanas un reģistrācijas bankas reģistrā. Šim nolūkam ir nepieciešams:

1. Galvenajos algas iestatījumos noņemiet ķeksīti “Maksājumu V/G Integrācija”.

2. Reģistrējot maksājumus bankas reģistrā, aizpildiet lauku “Darbinieka Nr.”

Lai pārsūtītu savus Virsgrāmatas datus uz algas moduli, noklikšķiniet uz “Funkcija” → “Importēt maksājumus no V/G konta”.

Nepieciešams aizpildīt šādus laukus:

Lauks	Apraksts	Obligāts
V/G konta Nr.	Virsgrāmatas konta kods, kuram tiek piesaistīti darbinieka algu maksājumi.	Jā
Maksājuma transakcijas kods	Transakcijas kods algu izmaksu reģistrēšanai (skat. sadaļu "Transakcijas kategorija").	Jā
No datums	No datuma – sākuma datums periodā, kurā sistēma pārbauda darījumus virsgrāmatas kontā.	Jā
Līdz datumam	Līdz datumam – beigu datums periodā, kurā sistēma pārbauda darījumus Virsgrāmatas kontā.	Jā

Sistēma pārbaudīs darījumus norādītajā periodā un V/G kontā. Ja periodā ir darījumi ar dokumenta veidu "Maksājums" un norādīto darbinieka kodu, sistēma aizpildīs algas žurnālu ar darījuma datiem.