Algas Izmaksa Caur Darbinieku Virsgrāmatu

Algas moduli darbinieku izmaksas var apstrādāt divos veidos:

1. Tiešais eksports uz banku – maksājumu rindas izveido un eksportē uz bankas failu (SEPA, Fidavista vai Swedbank formāts) tieši no algas žurnāla. Skatīt sadaļu Maksājumus eksports uz banku.

2. Caur Darbinieku grāmatu (divsoļu pieeja) – algas modulis iegrāmato izmaksājamo summu darbinieka Darbinieku grāmatas ierakstā (Employee Ledger Entry), un pēc tam izmaksu veic ar standarta Business Central mehānismu (Maksājumu žurnāls → “Ieteikt darbinieku maksājumus” → bankas savienojums). Šī sadaļa apraksta otro veidu.

Otrā pieeja ir noderīga, ja vēlaties izmantot standarta Business Central maksājumu infrastruktūru – maksājumu žurnālu, maksājumu ieteikšanu, bankas izrakstu sasaisti un elektronisko bankas vārteju (bank gateway). Algas modulis šajā gadījumā atbild tikai par summas “cik darbiniekam jāizmaksā” iegrāmatošanu, bet pašu maksājumu pārvalda Business Central.

Priekšnosacījumi

Pirms izmantojat šo pieeju, pārliecinieties, ka:

• Darbinieka bankas rekvizīti (IBAN, SWIFT kods) ir aizpildīti darbinieka kartes nodaļā “Payments” (Bank Account No., IBAN, SWIFT Code). Skatīt sadaļu Darbinieka algas karte.

• Darbiniekam ir norādīta Darbinieku grāmatošanas grupa (Employee Posting Group).

• Galvenajos algas iestatījumos ir ieslēgta “Maksājumu V/G Integrācija” – lai algas žurnāla maksājuma rinda tiktu iegrāmatota Virsgrāmatā un Darbinieku grāmatā.

1. solis – Iegrāmatot izmaksājamo summu Darbinieku grāmatā

Transakcijas kategorijas sagatavošana

Izveidojiet (vai pielāgojiet) maksājumu transakcijas kategoriju, kurā kā konta tips norādīts Darbinieks. Pateicoties tam, “Izveidot maksājumus” funkcija izveidos žurnāla rindas, kas grāmatojas tieši uz darbinieka grāmatu.

Lauks	Vērtība (piemērs)
Rindas tips	Maksājums
Kods	PAY-EMPL
Konta tips pēc nokl.	Darbinieks
Korespond. Konta tips pēc nokl.	Virsgrāmatas konts
Korespond. Konta Nr. pēc nokl.	5320 (algas norēķinu / izmaksājamo algu konts)

Skatīt arī sadaļu Transakcijas kategorija.

Maksājumu rindu izveide un grāmatošana

1. Atveriet Algas žurnālu un noklikšķiniet “Darbības” → “Izveidot maksājumus”.

2. Norādiet darbinieku filtrus, maksājuma datumu un iepriekš sagatavoto maksājumu transakcijas kategoriju (Konta tips = Darbinieks). Funkcija aprēķina starpību starp ieņēmumiem un jau izmaksātajām summām un ieraksta to žurnālā.

3. Pārbaudiet izveidotās rindas. Laukā Konta Nr. sistēma automātiski ieraksta darbinieka numuru, kad konta tips ir “Darbinieks”.

4. Noklikšķiniet “Grāmatot” (F9).

Žurnāla rinda izskatās šādi (piemērs – darbiniekam E-00010 izmaksājamā neto alga 1000,00 EUR):

Lauks	Vērtība
Rindas tips	Maksājums
Konta tips	Darbinieks
Konta Nr.	E-00010 (aizpildās automātiski)
Korespond. Konta tips	Virsgrāmatas konts
Korespond. Konta Nr.	5610
Summa	-1000,00

Pēc grāmatošanas sistēma izveido grāmatojumu, kas pārceļ izmaksājamo summu no algas norēķinu konta uz darbinieka grāmatu:

Konts	Debets	Kredīts
Darbinieks E-00010 (Darbinieku grāmata)		1000,00
55610 Algas norēķinu konts (V/G)	1000,00

Rezultātā darbinieka grāmatā parādās atvērts ieraksts ar summu, ko uzņēmums ir parādā darbiniekam.

Norādītie konti ir tikai piemērs. Faktiskos kontus (algas norēķinu / izmaksājamo algu kontu) izvēlieties saskaņā ar sava uzņēmuma kontu plānu un grāmatošanas iestatījumiem.

Darbinieku grāmatas ierakstu pārskatīšana

Iegrāmatotos ierakstus var apskatīt no darbinieka kartes vai darbinieku saraksta, izvēloties darbību Darbinieku grāmatas ieraksti. Šeit redzami visi atvērtie un slēgtie darbinieka maksājumi.

2. solis – Izmaksa ar Business Central maksājumu žurnālu

Šajā solī darbojas standarta Business Central mehānisms; algas modulis vairs nav iesaistīts.

1. Atveriet standarta Maksājumu žurnālu (Payment Journal).

2. Noklikšķiniet “Ieteikt darbinieku maksājumus” (Suggest Employee Payments). Funkcija atlasa atvērtos darbinieku grāmatas ierakstus un izveido maksājumu rindas.

3. Norādiet bankas kontu, no kura tiks veikta izmaksa, un pārbaudiet rindas.

4. Eksportējiet maksājumus, izmantojot Business Central bankas savienojumu / elektronisko maksājumu (bank gateway vai SEPA kredīta pārvedums). Maksājumam tiek izmantoti darbinieka kartē norādītie IBAN un SWIFT kods.

5. Grāmatojiet maksājumu žurnālu. Business Central sasaista (aizver) darbinieku grāmatas ierakstus un izveido izmaksas grāmatojumu:

Konts	Debets	Kredīts
Darbinieks E-00010 (Darbinieku grāmata)	1000,00
Bankas konts		1000,00

[Screenshot: image-20260603-180320.png]

Pēc grāmatošanas darbinieka virsgrāmatas ieraksts ir slēgts, un summa ir izmaksāta no uzņēmuma bankas konta.